华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-07-20
华夏 30 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年七月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华夏 30 天滚动短债债券发起式
基金主代码 014517
交易代码 014517
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 27 日
报告期末基金份额总额 260,336,161.94 份
在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全
投资目标 性、流动性,通过积极主动地投资管理,追求持续、稳定的收
益,力争实现基金资产的稳健增值。
主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久期管
理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、利率债券投资
投资策略
策略、国债期货投资策略、回购策略、资产支持证券投资策略
等。
中债综合财富(1 年以下)指数收益率*85%+一年期定期存款利
业绩比较基准
率(税后)*15%
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益低于股票基
风险收益特征
金和混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 华夏30天滚动短债债券发
起式 A 华夏 30 天滚动短债债券发起式 C
称
下属分级基金的交易代
014517 014518
码
报告期末下属分级基金
137,333,508.18 份 123,002,653.76 份
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
主要财务指标
华夏 30 天滚动短债债券发起 华夏 30 天滚动短债债券发起
式 A 式 C
1.本期已实现收益 675,225.23 388,501……
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