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发表于 2022-01-24 07:33:01 股吧网页版
华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-24


华夏 30 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金

开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告

公告送出日期:2022 年 1 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金

基金简称 华夏30天滚动短债债券发起式

基金主代码 014517

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 27 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 华夏基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏 30 天滚动持
有短债债券型发起式证券投资基金基金合同》《华夏 30 天滚动持
有短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2022 年 1 月 25 日

转换转入起始日 2022 年 1 月 25 日

定期定额申购起始日 2022 年 1 月 25 日

各基金份额类别的简称 华夏 30 天滚动短债债券发起 华夏 30 天滚动短债债券发起式
式 A C

各基金份额类别的交易代码 014517 014518

该基金份额类别是否开放申 是 是

购、赎回、转换、定期定额
申购业务
2 日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的办理时间

投资人在开放日办理华夏 30 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
(以下简称“本基金”)基金份额的申购、转换转入、定期定额申购等业务,在 每个运作期的到期日(“运作期”的定义详见本公告“4.3 其他与申购赎回相关事 项”)办理基金份额赎回、转换转出业务。具体业务办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证 监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。

对于每份基金份额,第一个运作期到期日指基金合同生效日(对认购份额而 言,下同)或基金份额申购申请日(对申购份额而言,下同)后的第 30 天(如 该日为非工作日,则顺延至下一工作日),第二个运作期到期日为基金合同生效
日或基金份额申购申请日后的第 60 天(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日),以此类推。

本基金基金合同自 2021 年 12 月 27 日起生效,每份认购份额的第一个运作
期到期日,指基金合同生效日后的第 30 天(如该日为非工作日,则顺延至下一
工作日),即 2022 年 1 月 26 日。

若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金A类或C类基金份额的申购业务时,各类基金份额每次最低申购金额均为1.00元(含申购费)。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。

投资者通过其他代销机构办理本基金A类或C类基金份额的申购业务时,每次最低申购金额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。

基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

(1)本基金A类基金份额申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本基金A类基金份额时需交纳前端申购费,费率按申购金额递减,具体如下:

申购金额(含申购费) 前端申购费率

100 万元以下 0.20%

……
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