公告日期：2024-10-25

英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券
投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 英大安盈 30 天滚动持有债券发起

基金主代码 014511

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 21 日

报告期末基金份额总额 15,819,740.91 份

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，把握市场
机会，追求基金资产的稳健增值。

投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、信用债券投资
策略；4.资产支持证券投资策略；5、银行存款、同业存
单投资策略。

业绩比较基准 中债-综合财富(1年以下)指数收益率×80%+人民币活期
存款利率(税后)×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期
风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型
基金。

基金管理人 英大基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 英大安盈 30 天滚动持有债券英大安盈 30 天滚动持有债券
发起 A 发起 C

下属分级基金的交易代码 014511 014512

报告期末下属分级基金的份额总额 3,398,312.80 份 12,421,428.11 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

主要财务指标 英大安盈 30 天滚动持有债券发起 英大安盈 30 天滚动持有债券发起
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