公告日期：2024-06-06

英大安盈 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金（英大安盈 30 天滚动持有债
券发起 A 份额）基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 6 月 5 日
送出日期：2024 年 6 月 6 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 英大安盈30 天滚动持有债券 基金代码 014511

发起

下属基金简称 英大安盈30 天滚动持有债券 下属基金交易代码 014511

发起 A

基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 03 月 21 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 03 月 21 日

基金经理 吕一楠 理的日期

证券从业日期 2010 年 03 月 08 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“第九部分 基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，把握市场机会，追求基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括
国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转
债的纯债部分、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持
证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币
投资范围 市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符
合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可
交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、信用债券投资策略；4.资产支持证券投资策略；
5、银行存款、同业存单投资策略。

业绩比较基准 中债-综合财富(1 年以下)指数收益率×80%+人民币活期存款利率(税后)×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低
于股票型基金和混合型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：数据来源：2024 年一季度报告。
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1.业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日，基金过往业绩不代表未来表现。

2.数据来源于 2023 年年度报告，合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

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