公告日期：2022-05-24

关于提高英大安盈 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金
份额净值精度的公告
英大安盈 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金 A 类份额于
2022 年 5 月 23 日发生巨额赎回。 为确保基金份额持有人利益不因
份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经与基金托管人协商一致，
本公司决定自 2022 年 5 月 23 日起提高本基金 A、 C 类份额净值精度
至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入,本基金将自巨额赎回对
基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复《基金合同》 约定的
净值精度,届时不再另行公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩
并不预示其未来表现。 投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读
《基金合同》 、 《招募说明书》 等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
英大基金管理有限公司
2022 年 5 月 24 日

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