公告日期：2022-04-09

关于英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、
定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2022 年 4 月 9 日

1. 公告基本信息

基金名称 英大安盈 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基
金

基金简称 英大安盈 30 天滚动持有债券发起

基金主代码 014511

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 21 日

基金管理人名称 英大基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 英大基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规以及《英大安盈
30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《英大安盈 30 天滚动持有债券型发起式证券投
资基金招募说明书》

申购起始日 2022 年 4 月 11 日

赎回起始日 2022 年 4 月 20 日

转换转入起始日 2022 年 4 月 11 日

转换转出起始日 2022 年 4 月 20 日

定期定额投资起始日 2022 年 4 月 11 日

下属分级基金的基金简称 英大安盈 30 天滚动持 英大安盈 30 天滚动持有
有债券发起 A 债券发起 C

下属分级基金的交易代码 014511 014512

该分级基金是否开放申购、赎回（转换、 是 是

定期定额投资）
注：根据本基金基金合同的约定，对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 30 天（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺延到该日后的第一个工作日）止；第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 60 天（如该日为非工作日，则顺延至该日后的第一
个工作日）止；后续运作期以此类推。认购期基金份额的第一个运作期到期日为 2022 年 4 月 20
日。
2. 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

本基金将自 2022 年 4 月 11 日起开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务。投资者在开
放日办理基金份额的申购。对于每份基金份额，在每个运作期的到期日可办理基金份额赎回。本
基金基金合同自 2022 年 3 月 21 日起生效，本基金首个赎回起始日和转换转出起始日为 2022 年 4
月 20 日（即自基金合同生效之日后的第 30 天）。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外……
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