公告日期：2022-03-22

关于英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2022年3月22日

1. 公告基本信息

基金名称 英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金

基金简称 英大安盈30天滚动持有债券发起

基金主代码 014511

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年3月21日

基金管理人名称 英大基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运 作 管 理 办 法 》、
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《英大安盈30
天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》、《英大安盈30天滚动持有债
券型发起式证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 英大安盈30天滚动持有债券发起A 英大安盈30天滚动持有债券发起C

下属分级基金的交易代码 014511 014512

注：-

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可〔2021〕3743号

基金募集期间 自2022年2月7日

至2022年3月15日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2022年3月18日

募集有效认购总户数（单位：户） 424

份额级别 英大安盈30天滚动持 英大安盈30天滚动持 合计

有债券发起A 有债券发起C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 30,643,834.34 136,650,037.00 167,293,871.34

认购资金在募 集 期 间 产 生 的 利 息（单 位 ： 人 民 币 1,830.06 9,304.57 11,134.63

元）

有效认购份额 30,643,834.34 136,650,037.00 167,293,871.34

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 1,830.06 9,304.57 11,134.63

合计 30,645,664.40 136,659,341.57 167,305,005.97

认购的基金份额 0.00 10,000,200.00 10,000,200.00

（单位：份）

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