圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2022-06-29
圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
送出日期:2022年6月29日
1 公告基本信息
基金名称 圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 圆信永丰聚兴一年期定开债发起
基金主代码 014510
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2022年6月28日
基金管理人名称 圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
《圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
公告依据 同》、《圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金
招募说明书》及相关法律法规等
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 中国证监会证监许可[2021]3759 号
文号
自 2022 年 5 月 24 日
基金募集期间
至 2022 年 6 月 27 日止
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
验资机构名称
伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 6 月 28 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2
募集期间净认购金额(单位:人民 1,709,999,000.00
币元)
认购资金在募集期间产生的利息 0
(单位:人民币元)
募集份额(单 有效认购份额 1,709,999,000.00
位:份) 利息结转的份额 0
合计 1,709,999,000.00
认购的基金份额 10,000,000.00
募集期间基金 (单位:份)
管理人运用固 占基金总份额比 0.58%
有资金认购本 例
基金情况 其他需要说明的 认购日期为 2022 年 6 月 27 日,认购费为 1000 元。
事项
募集期间基金 认购的基金份额 0
管理人的从业 (单位:份)
人员认购本基 占基金总份额比 0%
金情况 例
募集期限届满基金是否符合法律法 是
规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获 2022 年 6 月 28 日
得书面确认的日期
注1:本基金募集期间发生的信息披露费用、律师费和会计师费由基金管理人承担,不从基金资产支付。
注2:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。
3 发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额总数 持有份额 发起份额总数 发起份 发起份额承
占基金总 额占基 诺持有期限
项目
份额比例 金总份
额比例
基金管理人固有 10,000,000.00 0.58% 10,000,000.00 0.58% 不少于 3 年
资金
基金管理人高级 ? ? ? ? ?
管理人员
基金经理等人员 ? ? ? ? ?
基金管理人股东 ? ? ? ? ?
其他 ? ? ? ? ?
合计 10,000,000.00 0.58% 10,000,0……
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