中银收益混合型证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
中银收益混合型证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十八日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银收益混合
场内简称 中银收益
基金主代码 163804
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 10 月 11 日
报告期末基金份额
1,852,127,314.02 份
总额
在长期投资的基础上,将战略资产配置与择时相结合,通过投资于
中国证券市场现金股息率高、分红稳定的上市公司和国内依法公开
投资目标
发行上市的各类债券,致力于为投资者提供稳定的当期收益和长期
的资本增值。
本基金采取自上而下的资产配置与自下而上相结合的主动投资管理
投资策略 策略,股票投资将运用量化的数量模型、严谨的财务、企业竞争力
和治理能力分析以及价值评估,并配合持续深入的跟踪调研,精选
兼具良好财务品质、稳定分红能力、高股息和持续盈利增长潜力的
上市公司股票;债券投资将分析判断债券市场的走势,采取不同的
收益率曲线策略、积极的久期管理、信用风险评估、收益率利差配
置策略等投资策略,力求获取高于业绩基准的投资回报。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
本基金是主动型的混合基金,由于投资对象将包括上市公司证券及
风险收益特征
其它有价债券,因此本基金属于证券投资基金中等风险的品种。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基
中银收益混合 A 中银收益混合 H 类 中银收益混合 C
金简称
下属分级基金的交
163804 960012 014505
易代码
报告期末下属分级
1,423,105,107.91 份 3,803,559.23 份 425,218,646.88 份
基金的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
中银收益混合 A 中银收益混合 H 类 中银收益混合 C
1.本期已实现收
-113,793,051.27 ……
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