公告日期：2023-10-24

中银收益混合型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中银收益混合

场内简称 中银收益

基金主代码 163804

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 10 月 11 日

报告期末基金份额

1,824,127,902.69 份

总额

在长期投资的基础上，将战略资产配置与择时相结合，通过投资于

中国证券市场现金股息率高、分红稳定的上市公司和国内依法公开

投资目标

发行上市的各类债券，致力于为投资者提供稳定的当期收益和长期

的资本增值。

本基金采取自上而下的资产配置与自下而上相结合的主动投资管理

投资策略 策略，股票投资将运用量化的数量模型、严谨的财务、企业竞争力

和治理能力分析以及价值评估，并配合持续深入的跟踪调研，精选

兼具良好财务品质、稳定分红能力、高股息和持续盈利增长潜力的

上市公司股票；债券投资将分析判断债券市场的走势，采取不同的

收益率曲线策略、积极的久期管理、信用风险评估、收益率利差配

置策略等投资策略，力求获取高于业绩基准的投资回报。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

本基金是主动型的混合基金，由于投资对象将包括上市公司证券及

风险收益特征

其它有价债券，因此本基金属于证券投资基金中等风险的品种。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基

中银收益混合 A 中银收益混合 H 类 中银收益混合 C

金简称
下属分级基金的交

163804 960012 014505

易代码
报告期末下属分级

1,454,933,527.65 份 3,611,148.57 份 365,583,226.47 份

基金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

中银收益混合 A 中银收益混合 H 类 中银收益混合 C

1.本期已实现收

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