鹏扬淳开债券型证券投资基金(D份额)基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2022-12-03
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鹏扬淳开债券型证券投资基金(D 份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2022 年 12 月 2 日
送出日期: 2022 年 12 月 3 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 鹏扬淳开债券 基金代码 007408
下属基金简称 鹏扬淳开债券 D 下属基金代码 014504
基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同生效日 2019-11-06 上市交易所及上市日期 不适用
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 陈钟闻 开始担任本基金基金经
理的日期
2019-11-06
证券从业日期 2012-11-01
王黎骁 开始担任本基金基金经
理的日期
2022-12-01
证券从业日期 2019-05-13
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
阅读本公司最新的《鹏扬淳开债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。
投资目标 本基金通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包含国债、央行票据、金融
债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、公开发行的次级债券)、资产支持证券、同业存单、银行存款(包含协议存款、
定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。
主要投资策略 本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属
和板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、适度的融资杠杆策略、资产支
持证券投资策略等,在有效管理风险的基础上,达成投资目标。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票
型基金,属于中低风险/收益的产品。
(二) 投资组合资产配置图表
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(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短) 基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
注: (1)本基金基金合同生效日为 2019 年 11 月 6 日。
(2)基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度折算。
(3)业绩表现截止日期为 2021 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
(4)本基金新增 D 类份额于 2022 年 1 月 12 日生效,截至 2021 年 12 月 31 日新增 D 类份额尚未生效。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
费用类型 份额(S)或金额(M) /持有
期限(N)
收费方式/费率 备注
申购费(前收费) M<1,000,000 0.80% 其他投资者
1,000,000≤M<10,000,000 0.40% 其他投资者
M≥10,000,000 1,000 元/笔 其他投资者
M<1,000,000 0.08% 特定投资群体
1,000,000≤M<10,000,000 0.04% 特定投资群体
M≥10,000,000 1,000 元/笔 特定投资群体
赎回费 N<7 天 1.50% -
N≥7 天 0.00% -
注:特定投资群体是指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集
的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以
投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、
经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
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(二) 基金运作相关费用
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.30%
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