公告日期：2024-05-18

泰信汇盈债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024 年 5 月 18 日

1. 公告基本信息

基金名称 泰信汇盈债券型证券投资基金

基金简称 泰信汇盈债券

基金主代码 014502

基金合同生效日 2022 年 3 月 21 日

基金管理人名称 泰信基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰信汇盈

债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024 年 5 月 15 日

有关年度分红次数的说明 2024 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 泰信汇盈债券 A 泰信汇盈债券 C

下属分级基金的交易代码 014502 014503

截止基 基准日下属分级基 1.0629 1.0697

准日下 金份额净值（单位：
属分级 人民币元）

基金的 基准日下属分级基 31,290,675.77 13.79

相关指 金可供分配利润（单

标 位:人民币元）

截止基准日下属分 26,001,738.61 10.40

级基金按照基金合

同约定的分红比例

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案 0.5200 0.5200

（单位：元/10 份基金份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 5 月 21 日

除息日 2024 年 5 月 21 日

现金红利发放日 2024 年 5 月 22 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有
人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额

泰信汇盈债券型证券投资基金分红公告

将于 2024 年 5 月 22 日直接计入其基金账户。2024

年 5 月 23 日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128

号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所

得税。

费用相关事项的说明 1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费

用。2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由

基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所

获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，基

金注册登记机构可将该基金份额持有人的现金红

利按权益登记日的基金份……
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