公告日期：2022-03-09

浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022年3月9日

1、公告基本信息

基金名称 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金

基金简称 浙商汇金兴利增强债券

基金主代码 014492

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年3月8日

基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《浙商汇
公告依据 金兴利增强债券型证券投资基金基金合同》、《浙商汇金兴
利增强债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 浙商汇金兴利增强债券A 浙商汇金兴利增强债券C

下属分级基金的交易代码 014492 014493

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会

证监许可[2021] 3754号

核准的文号

基金募集期间 自2022年2月14日至2022年3月4日止

验资机构名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所

募集资金划入基金托管专户

2022年3月8日

的日期
募集有效认购总户数（单位：

796

户）

浙商汇金兴利增 浙商汇金兴利增

份额级别 合计

强债券A 强债券C

募集期间净认购金额（单位：

元） 188,277,290.21 66,054,204.27 254,331,494.48

认购资金在募集期间产生的

利息（单位：元） 8,255.99 314.93 8,570.92

募 集 有效认购份额 188,277,290.21 66,054,204.27 254,331,494.48
份额

（ 单 利息结转的份额 8,255.99 314.93 8,570.92

位 ：

份） 合计 188,285,546.20 66,054,519.20 254,340,065.40

其中： 认 购 的 基 金 份 额

募 集 （单位：份） 9,999,097.22 - 9,999,097.22

期 间 占基金总份额比例 5.3106% - 3.9314%

基 金
管 理
人 运
用 固
有 资 其他需要说明的事

无 无 无
金 认 项
购 本
基 金
情况
其中： 认购的基金份额（单

募 集 位：份） 52,516.75 355,023.82 407,540.57

期 间
基 金
管 理
人 的
从 业

占基金总份额比例 0.0279% 0.5375% 0.1602%
人 员
认 购
本 基
金 情
况
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件
向中国证监会办理基金备案

手续获得书面确认的日期 2022 ……
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