浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2022-03-09
浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2022年3月9日
1、公告基本信息
基金名称 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金
基金简称 浙商汇金兴利增强债券
基金主代码 014492
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年3月8日
基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《浙商汇
公告依据 金兴利增强债券型证券投资基金基金合同》、《浙商汇金兴
利增强债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 浙商汇金兴利增强债券A 浙商汇金兴利增强债券C
下属分级基金的交易代码 014492 014493
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会
证监许可[2021] 3754号
核准的文号
基金募集期间 自2022年2月14日至2022年3月4日止
验资机构名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所
募集资金划入基金托管专户
2022年3月8日
的日期
募集有效认购总户数(单位:
796
户)
浙商汇金兴利增 浙商汇金兴利增
份额级别 合计
强债券A 强债券C
募集期间净认购金额(单位:
元) 188,277,290.21 66,054,204.27 254,331,494.48
认购资金在募集期间产生的
利息(单位:元) 8,255.99 314.93 8,570.92
募 集 有效认购份额 188,277,290.21 66,054,204.27 254,331,494.48
份额
( 单 利息结转的份额 8,255.99 314.93 8,570.92
位 :
份) 合计 188,285,546.20 66,054,519.20 254,340,065.40
其中: 认 购 的 基 金 份 额
募 集 (单位:份) 9,999,097.22 - 9,999,097.22
期 间 占基金总份额比例 5.3106% - 3.9314%
基 金
管 理
人 运
用 固
有 资 其他需要说明的事
无 无 无
金 认 项
购 本
基 金
情况
其中: 认购的基金份额(单
募 集 位:份) 52,516.75 355,023.82 407,540.57
期 间
基 金
管 理
人 的
从 业
占基金总份额比例 0.0279% 0.5375% 0.1602%
人 员
认 购
本 基
金 情
况
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件
向中国证监会办理基金备案
手续获得书面确认的日期 2022 ……
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