公告日期：2024-09-27

关于浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金A类 和E类基金份额增加中国农业银行股份有限公司为代销机构的公告
为更好地满足投资者的理财需求，浙江浙商证券资产管理有限公司（以下

简称“本公司”）经与中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）协商一

致，增加农业银行为浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金

（以下简称“浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债”）的销售机构。农业银行仅

代销浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债的A类份额和E类份额，不代销C类

份额。自2024年9月27日起，投资者可以通过农业银行办理浙商汇金双月鑫60

天滚动持有中短债A（基金代码014490）和浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短

债E（基金代码016853）的申购、赎回和定期定额投资业务（以下简称“基金定

投”）。现将有关事项说明如下：

1适用基金如下：

基金代码 基金名称

A类基金代码:014490 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金

E类基金代码:016853

1.2定投规则

投资人在办理基金定投业务时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金

额（即申购金额），每期申购金额不得低于1元，交易级差以销售机构的业务规定

为准。在今后的业务开展过程中，农业银行对最低定投金额的规定发生变化

的，适用农业银行的最新规定。

1.3定投费率

基金定投业务的具体折扣费率、计费方式以农业银行公告为准。

1.4办理时间

投资者可在上述基金的开放日申请办理上述基金的定投业务，具体办理时

间与上述基金申购、赎回业务办理时间相同。

1.5交易确认

上述基金每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日(T日)的基金份额

净值为基准计算申购份额，申购份额将在T＋1工作日确认成功后直接计入投资

人的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为T＋2工作日。

销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确

实接收到该申购申请。申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申

请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。若申购不成功或无

效，则申购款项本金退还给投资人。

申购以金额申请，遵循“未知价”原则，即申购价格以申请当日的基金份额

净值为基准进行计算。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，否则所

提交的申购申请不成立。

2重要提示

投资者也可以通过以下途径咨询有关情况：

2.1中国农业银行股份有限公司

客户服务热线：95599

公司网址：www.abchina.com

2.2浙江浙商证券资产管理有限……
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