公告日期：2024-01-12

国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十二日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 11

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银产业升级两年持有混合

基金主代码 014488

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 11 日

报告期末基金份额总额 482,577,140.09 份

在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券

投资目标 等资产的合理配置，精选在产业升级变迁中具备竞

争力的公司，力争实现基金资产的持续稳健增值。

1、资产配置策略：本基金根据各类资产的市场趋

势和预期收益风险的比较判别，对股票（包括 A 股、

投资策略 存托凭证和港股通标的股票等）、债券及货币市场

工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在

投资中达到风险和收益的优化平衡。

2、股票投资管理策略：（1）选股思路：本基金的

选股思路为挖掘受益于产业升级变迁的优质上市

公司。在中国加快经济发展及转变经济发展方式的

背景下，众多产业都在发生结构性升级或变迁，在

这个过程中优质上市公司有望创造新的增长潜力，

带来盈利空间。本基金在构建投资组合的过程中，

将注重寻找顺应产业升级变迁方向、内在价值不断

提升的上市公司。（2）个股的基本面分析：本基

金严格遵循“价格/内在价值”的投资理念。虽然证券

的市场价格波动不定，但随着时间的推移，价格一

定会反映其内在价值。（3）存托凭证投资策略：

本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，

基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存

托凭证的投资。（4）港股通标的股票投资：本基

金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制

适度参与港股市场投资，以增强整体收益。

3、债券投资管理策略：本基金采取“自上而下”的

债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风

险。

4、可转换债券投资管理策略：本基金将着重于对

可转换债券对应的基础股票进行分析与研究，同时

兼顾其债券价值和转换期权价值。

5、可交换债券投资管理策略：本基金将结合对可

交换债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票

价值的综合评估，选择具有较高投资价值的可交换

债券进行投资。

6、股指期货投资管理策略：为更好地实现投资目

标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值

为目的，适度运用股指期货。

7、资产支持证券投资管理策略：本基金将深入研

究影响资产支持证券价值的多种因素，评估资产支

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