公告日期：2023-01-14

国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金

2022 年第4季度报告

2022年 12月31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年一月十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月

13 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10月 1 日起至12 月31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银产业升级两年持有混合

基金主代码 014488

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年3月 11日

报告期末基金份额总额 475,611,364.55 份

在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债

投资目标 券等资产的合理配置，精选在产业升级变迁中具

备竞争力的公司，力争实现基金资产的持续稳健

增值。

投资策略 1、资产配置策略：本基金根据各类资产的市场趋

势和预期收益风险的比较判别，对股票（包括 A

股、存托凭证和港股通标的股票等）、债券及货

币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调

整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。

2、股票投资管理：（1）选股思路：本基金的选

股思路为挖掘受益于产业升级变迁的优质上市公

司。在中国加快经济发展及转变经济发展方式的

背景下，众多产业都在发生结构性升级或变迁，

在这个过程中优质上市公司有望创造新的增长潜

力，带来盈利空间。本基金在构建投资组合的过

程中，将注重寻找顺应产业升级变迁方向、内在

价值不断提升的上市公司。（2）个股的基本面分

析：本基金严格遵循“价格/内在价值”的投资理

念。虽然证券的市场价格波动不定，但随着时间

的推移，价格一定会反映其内在价值。（3）存托

凭证投资策略：本基金将根据本基金的投资目标

和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深

入研究判断，进行存托凭证的投资。（4）港股通

标的股票投资：本基金可通过内地与香港股票市

场交易互联互通机制适度参与港股市场投资，以

增强整体收益。

3、债券投资管理策略：本基金采取“自上而下”

的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组

合风险。

4、可转换债券投资管理策略：本基金将着重于对

可转换债券对应的基础股票进行分析与研究，同

时兼顾其债券价值和转换期权价值。

5、可交换债券投资管理策略：本基金将结合对可

交换债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票

价值的综合评估，选择具有较高投资价值的可交

换债券进行投资。

6、股指期货投资管理策略：为更好地实现投资目

标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保

值为目的，适度运用股指期货。

7、资产支持证券投资管理策略：本基金将深入研

究影响资产支持证券价值的多种因素，评估资产

支持证券的信……
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