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发表于 2022-06-20 13:57:22 股吧网页版 发布于 上海
国投瑞银施成:为何我持续看好新能源上游?

大家好,我是国投瑞银基金施成。随着行情的反弹,我看到很多投资者都在留言中表达了对回本和赚钱的喜悦,这种收获其实与大家在前期行情低迷时的坚持是分不开的,也是非常恭喜大家。

同时,在留言中还看到大家问我当前的看好方向,其实我近期的观点一直没变,看好新能源上游的机会。今天就以近期的行情和事件为例,给大家简单分享一下我看好上游的逻辑。

首先从当前的市场大环境来看,虽然美联储的加息如期而至,但我们认为其影响有限,以往美元加息,带动新兴市场资金回流,而现在中国由于基本面强劲,成为资金的避风港,新兴市场的资金反而流向中国市场。下半年,我们预期中国经济在疫情影响逐步消除,国家政策发力,对于市场我们是乐观的,认为后续仍然会有较好的行情

其次从近期的行情来看,其实并不仅仅是新能源汽车的上游产业链表现不错,光伏的上游,像石英、三氯氢硅、EVA等相关标的,也持续受到资金追捧。我们认为这种现象有其合理性,一方面,随着硅料产能的释放,其他上游的供需可能会变得紧张;另一方面,我们年初到现在强调的,全球各个行业的产业链分配都在向上游转移,这是产业周期决定的,不以人的意志为转移,随着时间的推移,逐步得到市场的认可。因此,我们认为光伏的上游行情,其实是在全市场上游行情的大背景下演绎出来的

再者从需求端来看,我们观察到的一个现象是近期三元电池的景气度有所修复。该现象也符合发展规律,从长期来看,其实业内很多人看好三元在乘用车的应用前景。之前只是阶段性的,由于磷酸铁锂的性价比提升,导致三元比重下降。未来随着镍价钴价的逐步下行,三元电池性价比会越来越高。我们看好三元电池在动力的前景,而铁锂在储能也会有广阔的应用。而三元电池的性价比提升,实际上对锂价也是比较有利的,大家在名字上可能感受不出来,其实三元电池中锂的单位用量,还要高于磷酸铁锂,因此该现象也提高了行业对锂的需求。

另外,我还看到有投资者提问,为何在近期的反弹中,同样是由我管理的产业升级两年持有期基金,涨幅相对弱一些。其实也跟产品本身有关系,该基金是今年上半年成立的新基金,我们也是希望能给投资者带来更好的持有体验,因此在仓位的选择上相对会更加稳健一些,在标的投资方面也会更分散一些,呈现出来的结果也就是波动相对更小一些。

同时,还看到有留言担心随着近期的反弹,大额申购或规模的上升会影响到基金的操作。其实就目前的情况来看,我们认为投资者还算比较理性,申购情况也比较正常。

而且对于基金规模的态度,我们觉得可以援引蜘蛛侠的一段话,就是“能力越大,责任越大”。作为公募基金的管理人,我们的责任就是给基民管理好资产,因此在我们认为有投资机会,能给投资人创造收益的时候,和能力能够掌控的范畴内,不会选择限购,尽可能为更多普通人创造收益。至于未来是否会限购,我们会基于能否给基民创造收益的角度来考量,如果我们认为风险较大,或者驾驭有难度,我们就会限购

#基金经理说#

我管理的产品:

$国投瑞银新能源混合A$

$国投瑞银新能源混合C$

$国投瑞银先进制造混合$

$国投瑞银进宝灵活配置混合$

$国投瑞银产业趋势混合A$

$国投瑞银产业趋势混合C$

$国投瑞银产业升级两年持有混合A$

$国投瑞银产业升级两年持有混合C$

风险提示:基金经理观点不代表对市场走势的预判,也不构成投资动作和投资建议,投资有风险,请谨慎选择。基金经理旗下国投新能源、国投先进制造、国投进宝、国投产业趋势、国投产业升级两年持有期的风险等级皆为中高风险(R4)。

相关证券:
  • 国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488)
  • 国投瑞银产业升级两年持有混合C(014489)

(来源:国投瑞银施成的财富号 2022-06-20 13:57) [点击查看原文]

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发表于 2022-06-21 22:31:20 发布于 山东
施总选股能力超强!支持施总!
发表于 2022-06-23 11:44:50 发布于 河北
“由我管理的产业升级两年持有期基金,是今年上半年成立的新基金,我们也是希望能给投资者带来更好的持有体验,因此在仓位的选择上相对会更加稳健一些,在标的投资方面也会更分散一些,呈现出来的结果也就是波动相对更小一些。”希望施总所言会得到很好的验证!施总辛苦!谢谢!
发表于 2022-06-20 14:54:42 发布于 河南
施成,您好!
发表于 2022-06-20 16:43:44 发布于 广东
点赞。我还是亏损中!但有信心持仓到牛市!
发表于 2022-06-21 11:37:32 发布于 黑龙江
发表于 2022-06-21 12:59:49 发布于 河南
什么时候发布新基金,请告知,谢谢
发表于 2022-06-21 14:37:04 发布于 广东
你几只基金投资的股票都跌成什么样了,害死人啊
发表于 2022-06-21 14:42:14 发布于 广东
跟你买同一只股,特么天天大跌,你什么基金经理
发表于 2022-06-21 21:01:35 发布于 黑龙江
,够吊不是
发表于 2022-06-21 21:45:51 发布于 黑龙江
施成,m别一天天在这催牛逼啦,来点实际的
发表于 2022-06-21 22:31:20 发布于 山东
施总选股能力超强!支持施总!
发表于 2022-06-22 06:19:29 发布于 上海
国角乡下笠 :
点赞。我还是亏损中!但有信心持仓到牛市!
我也是还亏22%囯投产业趋势
发表于 2022-06-22 22:54:24 发布于 上海
施总 趁回调 吃货啦 吃饱一点
发表于 2022-06-23 11:44:50 发布于 河北
“由我管理的产业升级两年持有期基金,是今年上半年成立的新基金,我们也是希望能给投资者带来更好的持有体验,因此在仓位的选择上相对会更加稳健一些,在标的投资方面也会更分散一些,呈现出来的结果也就是波动相对更小一些。”希望施总所言会得到很好的验证!施总辛苦!谢谢!
发表于 2022-06-23 20:03:46 发布于 江苏
施总落伍了,没有宁德时代,没有比亚迪,没有天赐材料,连阳光电源都没有,你做什么新能源?
发表于 2022-06-24 09:07:11 发布于 上海
开开心心做游戏 :
施总落伍了,没有宁德时代,没有比亚迪,没有天赐材料,连阳光电源都没有,你做什么新能源?
宁德时代都高成啥样了…这波是收到的上游的红利呀
发表于 2022-06-27 10:37:44 发布于 江西
开开心心做游戏 :
施总落伍了,没有宁德时代,没有比亚迪,没有天赐材料,连阳光电源都没有,你做什么新能源?
中矿资源还是没有。
发表于 2022-07-05 17:24:37 发布于 江苏
你想高位接盘吗
发表于 2022-07-08 18:57:55 发布于 山西
施总选股能力超强!支持施总!
发表于 2022-07-14 11:15:17 发布于 广东
开开心心做游戏 :
施总落伍了,没有宁德时代,没有比亚迪,没有天赐材料,连阳光电源都没有,你做什么新能源?
这么高进去等着割么?
发表于 2022-07-23 15:55:59 发布于 河北
请施经理认真对待如下市场观点:由于锂价居高不下,会导致成本更低的、新的电池技术出现,比如钠电池、钒电池等等。所以相对而言,锂没有那么香了,那么锂资源股的稀缺性就要打折扣,股价应该也要打折扣。如果仍长期重仓持有理矿股,你管理的一、两年期基金会不会有较大风险!请把大家对你的信任当成自己的事认真把握!!!
发表于 2022-12-16 12:18:39 发布于 广东
几年之中见过几个不要脸的基金经理中欧葛兰,国投施成,工银谭冬寒,高位接盘不限购只想多收一些手续费管理费让基民永远翻不了身的下场让我们看到了国产基金公司的丑恶人性。
发表于 2023-02-03 10:30:24 发布于 湖北
股友Tsang :
跟你买同一只股,特么天天大跌,你什么基金经理
有些股票是帮人接盘的
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