公告日期：2024-06-06

山西证券90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月05日
送出日期：2024年06月06日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 山西证券90天滚动持有 基金代码 014476

短债

基金简称A 山西证券90天滚动持有 基金代码A 014476

短债A

基金简称C 山西证券90天滚动持有 基金代码C 014477

短债C

基金管理人 山西证券股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2022年01月11日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个交易日开放申购，基金合
运作方式 契约开放式 开放频率 同生效日或基金份额申购申
请日后的每90天滚动开放赎
回

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

刘凌云 2022年01月11日 2007年06月29日

缪佳 2022年01月13日 2014年08月01日

基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基
其他 金资产净值低于5000万元情形的，基金合同应当终止，并按照基金合同的约
定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或监管机构另有
规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在保持基金资产较高流动性的前提下，力争取得超过业绩比较基准
的稳定回报。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的各
投资范围 类债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机
构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的

次级债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券）、资产支持
证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生
品等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监
会的相关规定。

本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债
的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规
和相关规定。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
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