公告日期：2022-06-21

华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券
投资基金 2022 年第一次分红公告

公告送出日期：2022 年 6 月 21 日

华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券

投资基金

基金简称 华富富鑫一年定期开放债券型发起式

基金主代码 014475

基金合同生效日 2022 年 3 月 29 日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《公开募集证券投资基金销售机构监督管

理办法》、《华富富鑫一年定期开放债券型

发起式证券投资基金基金合同》、《华富富

鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基

金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 6 月 16 日

基准日基金份额净值（单位： 1.0075

截止收益分配基 人民币元）
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单 8,886,232.09

位： 人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.025

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 22 日

除息日 2022 年 6 月 22 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 23 日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基

金全体基金份额持有人。

1. 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红

利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选

择收益分配方式，则默认为现金方式。

2. 如投资者在不同销售机构选择的分红方式不

同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的

红利再投资相关事项的说明 分红方式为准。

3. 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得

的份额将按 2022 年 6 月 22 日的基金份额净值

……
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