公告日期：2024-05-29

中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 28 日
送出日期：2024 年 5 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中欧安悦一年定开债券发起 基金代码 014474

基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
公司

基金合同生效日 2022 年 8 月 22 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次

开始担任本基金基金经 2024 年 1 月 10 日

基金经理 苏佳 理的日期

证券从业日期 2016 年 8 月 1 日

基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于 2 亿元，基金合同应当按
其他 照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式
延续。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投
资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债（包括但不
限于政策性银行金融债、商业银行债、商业银行次级债、商业银行二级资本债、非银金
融机构债）、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、债券回购、协议存款、
定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基
投资范围 金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票，不投
资于可转换债券、可交换债券，不投资衍生品工具。 如法律法规或监管机构以后允许
基金投资其他品种，基金管理人在履行相应程序后可以将其纳入投资范围。 基金的投
资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%（每个开放期开始
前 1 个月至开放期结束后 1 个月内不受此比例限制）；在开放期内，本基金保持不低于
基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受
上述 5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法

规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人、基金托管人书面协商一致
并履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金主要投资于债券资产，将通过对宏观经济运行状况、货币和财政政策及资本市场
资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、信用水平以及券种的流动性，
综合运用类属配置策略……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。