公告日期：2022-08-23

中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 8 月 23 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中欧安悦一年定开债券发起

基金主代码 014474

基金运作方式 契约型、定期开放式、发起式

基金合同生效日 2022 年 8 月 22 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧安悦一年定期
开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中欧安悦一
年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]3758 号

基金募集期间 2022 年 5 月 20 日-2022 年 8 月 19 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 8 月 22 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 1

募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 10,000,900.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 1,800.18

币元 ）

募集份额（单位： 有效认购份额 10,000,900.00

份 ） 利息结转的份额 1,800.18

合计 10,002,700.18

其中：募集期间 认购的基金份额 （单位：份） 10,002,700.18

基金管理人运用 占基金总份额比例 100.00%

固有资金认购本 其他需要说明的事项 认购日期为 2022 年 8 月 17 日，认购费
基金情况 为固定费用 100 元。

其中：募集期间 认购的基金份额（单位：份） 0.00

基金管理人的从

业人员认购本基 占基金总份额比例 0.00%

金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2022 年 8 月 22 日

的日期

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露
费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总
量的数量区间为 0 万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0
万份。

3.发起式基金发起式资金持有份额情况

持有份额 发起份 发起份
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 额占基 额承诺
份额比例 金总份 持有期
额比例 限

基金管理人 10,002,700.18 100.00% 10,002,700.18 100.00% 3 年
固有资金

基金管理人 0.00 0.00% ……
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