公告日期：2022-07-05

工银瑞信行业优选混合型证券投资基金基
金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 7 月 5 日

工银瑞信行业优选混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信行业优选混合型证券投资基金

基金简称 工银行业优选混合

基金主代码 014466

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 4 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。

下属分级基金的基金简称 工银行业优选混合 A 工银行业优选混合 C

下属分级基金的交易代码 014466 014467

2. 基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 证监许可【2021】3777 号
号

基金募集期间 从 2022 年 5 月 25 日至 2022 年 6 月 30 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金 2022 年 7 月 4 日

托管专户的日期
募集有效认购总户 11,868
数（单位：户）

份额级别 工银行业优选混合 A 工银行业优选混合 C 合计

募集期间净认购金 144,695,879.05 373,811,662.01 518,507,541.06

额（单位：人民币元）

认购资金在募集期 28,417.19 35,837.67 64,254.86

间产生的利息（单
位：人民币元）

募 集 份 有 效 认 144,695,879.05 373,811,662.01 518,507,541.06

额 （ 单 购份额

位：份） 利 息 结 28,417.19 35,837.67 64,254.86

转 的 份

额

工银瑞信行业优选混合型证券投资基金基金合同生效公告

合计 144,724,296.24 373,847,499.68 518,571,795.92

其中：募 认 购 的

集 期 间 基 金 份 - - -

基 金 管 额 （ 单

理 人 运 位：份）

用 固 有 占 基 金

资 金 认 总 份 额 - - -

购 本 基 比例
金情况 其 他 需

要 说 明 - - -

的事项

其中：募 认 购 的 200.54 10,113.88 10,314.42

集 期 间 基 金 份

基 金 管 额 （ 单

理 人 的 位：份）

从 业 人 占 基 金 0.0001% 0.0027% 0.0020%

员 认 购 总 份 额

本 基 金 比例
情况
募集期限届满基金
是否符合法律法规 是
规定的办理基金备
案手续的条件
向中国证监会办理

基金备案手续获得 2022 年 7 月 4 日

书面确认的日期
注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付；

2、本基金……
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