公告日期：2024-06-27

交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金产品资料概要更新

编制日期：2024-06-06
送出日期：2024-06-27

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

交银裕道纯债

基金简称 一年定期开放 基金代码 014464

债券发起

交银施罗德基 兴业银行股份有

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 限公司

司

基金合同生效日 2022-03-29

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次

基金经理 季参平 开始担任本基金基金经理的日期 2022-03-29

证券从业日期 2012-03-19

基金经理 于海颖 开始担任本基金基金经理的日期 2024-03-29

证券从业日期 2006-05-01

其他 《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2

亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式

延续《基金合同》期限。

《基金合同》生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续 20 个

工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于

5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个

工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。

《基金合同》生效之日起满三年后继续存续的，在任一开放期最后

一日日终（登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），

发生下列情形之一的，本基金将自动终止基金合同并进行基金财产清算，

无需召开基金份额持有人大会：

1、基金份额持有人数量不满 200 人；

2、当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金

额后低于 5000 万元。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投

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