公告日期：2023-06-16

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 16 日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德裕道纯债一年定期
开放债券型发起式证券投资基
金

基金简称 交银裕道纯债一年定期开放债
券发起

基金主代码 014464

基金合同生效日 2022 年 3 月 29 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》、《交银施罗德裕
道纯债一年定期开放债券型发
起式证券投资基金基金合同》、
《交银施罗德裕道纯债一年定
期开放债券型发起式证券投资
基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 6 月 12 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0256

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 37,216,791.86

准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 -

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1400

本次分红为对交银施罗德裕道
有关年度分红次数的说明 纯债一年定期开放债券型发起
式证券投资基金份额 2023 年度
基金利润实施的第二次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 20 日

除息日 2023 年 6 月 20 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 26 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金基金份额的份额持

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