公告日期：2023-03-22

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕道纯债一年定 期开放债券型发起式证券投资基金于第一个开放期办理申购、赎
回业务的公告

公告送出日期：2023 年 3 月 22 日

1.公告基本信息

交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证
基金名称

券投资基金

基金简称 交银裕道纯债一年定期开放债券发起

基金主代码 014464

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 29 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 交银施罗德基金管理有限公司

《交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同》、《交银施罗德裕道纯债一
公告依据

年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明
书》等

申购起始日 2023 年 3 月 29 日

赎回起始日 2023 年 3 月 29 日

注：根据《交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合 同》、《交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明 书》的有关规定，交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 （以下简称“本基金”）的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之
日为基金合同生效日所对应的一年后年度对日的前一日。第一个封闭期结束之后第一个工作日起进入第一个开放期，第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的一年后年度对日的前一日，依此类推。

本基金于第一个封闭期结束之后第一个工作日起进入第一个开放期，期间可以办理申购、赎回业务。本基金每个开放期办理申购或赎回业务的时间分别至少
为 2 个工作日最长不超过 10 个工作日。本次开放的具体时间为 2023 年 3 月 29
日至 2023 年 3 月 30 日。自 2023 年 3 月 31 日起，本基金进入第二个封闭期，届
时本公司不再另行公告。
2.日常申购、赎回业务的办理时间

自 2023 年 3 月 29 日起，本基金进入第一个开放期，2023 年 3 月 29 日为本
基金本次开放期的第一个开放日，基金管理人自该日起开始办理本基金的申购、赎回业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回业务。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格；在开放期最后一个开放日，投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回申请的，视为无效申请。

由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间可能有所不同，投资人应参照各基金销售机构的具体规定。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

直销机构首次申购的最低金额为单笔 100 万元，追加申购的最低金额为单笔10 万元；已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金（包括本
基金）记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他销售机构接受申购申请的最低金额为单笔1 元，如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于 1 元，以该销售机构的规定为准。

基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购的金额以及最低基金份额余额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。
3.2 申购费率……
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