光大保德信汇佳混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2022-07-29
光大保德信汇佳混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 7 月 29 日
1.公告基本信息
基金名称 光大保德信汇佳混合型证券投资基金
基金简称 光大保德信汇佳混合
基金主代码 014462
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 7 月 28 日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
公告依据 券投资基金运作管理办法》、《光大保德信汇佳混合
型证券投资基金基金合同》、《光大保德信汇佳混合
型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 光大保德信汇佳混合 A 光大保德信汇佳混合 C
下属分级基金的交易代码 014462 014463
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证 证监许可[2021]3780 号
监会核准的文号
基金募集期间 2022 年 5 月 25 日至 2022 年 7 月 26 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管 2022 年 7 月 28 日
专户的日期
募集有效认购总户数 1,014
(单位:户)
份额级别 光大保德信汇 光大保德信汇佳 合计
佳混合 A 混合 C
募集期间净认购金额 34,724,504.42 175,444,745.19 210,169,249.61
(单位:元)
认购资金在募集期间产 9,293.57 25,754.43 35,048.00
生的利息(单位:元)
有效认购份 34,724,504.42 175,444,745.19 210,169,249.61
募 集 份 额
额 ( 单 利息结转的 9,293.57 25,754.43 35,048.00
位:份) 份额
合计 34,733,797.99 175,470,499.62 210,204,297.61
其中:募 认购的基金
集 期 间 份额(单位: 0 0 0
基 金 管 份)
理 人 运 占该类基金 0% 0% 0%
用 固 有 总份额比例
资 金 认 其他需要说
购 本 基 明的事项 无 无 无
金情况
其中:募 认购的基金
集 期 间 份额(单位: 20.75 1,101.55 1,122.30
基 金 管 份)
理 人 的
从 业 人 占该类基金
员 认 购 总份额比例 0.0001% 0.0006% 0.0005%
本 基 金
情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022年7月28日
3.其他需要提示的事项
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金份额。本
基金的基金经理未持有该只基金份额。截至 2022 年 7 月 26 日止,本基金管理人
光大保德信基金管理有限公司认购本基金份额为 0 份。
基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点
进 行 交 易 确 认 单 的 查 询 和 打 印 , 也 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 的 网 站
(www.epf.com.cn)或本基金管理人客户服务热线(4008-202-888)查询交易确认情况。
风险提示:
基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
……
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