公告日期：2022-04-21

招商稳恒中短债 60 天持有期债券型证
券投资基金 2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人： 招商基金管理有限公司
基金托管人： 中信银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 4 月 21 日
招商稳恒中短债 60 天持有期债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022 年4月20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 26 日（基金合同生效日）起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 招商稳恒中短债 60 天持有期债券
基金主代码 014456
交易代码 014456
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 1 月 26 日
报告期末基金份额总额 101,120,785.48 份
投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投
资中短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比
较基准的投资收益。
投资策略 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严
格控制风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、
债券供求等因素，持续研究债券市场运行状况、研判市场风
险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估的标的券种，力争
实现超越业绩基准的投资收益。
本基金的具体投资策略包括：（1）资产配置策略；（2）债券
投资策略；（3）资产支持证券投资策略；（4）国债期货投资
策略。
业绩比较基准 中债综合财富（1-3 年）指数收益率× 85%+一年期定期存款
利率（税后）× 15%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基
金，但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 招商基金管理有限公司

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基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 招商稳恒中短债 60 天持有期
债券 A
招商稳恒中短债 60 天持有期
债券 C
下属分级基金的交易代码 014456 014457
报告期末下属分级基金的份
额总额
18,175,192.40 份 82,945,593.08 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 2022 年 1 月 26 日(基金合同生效日)-2022 年 3 月 31 日
招商稳恒中短债 60 天持有期
债券 A
招商稳恒中短债 60 天持有期
债券 C
1.本期已实现收益 112,339.56 348,190.71
2.本期利润 71,949.53 214,119.08
3.加权平均基金份额本期利
润
0.0016 0.0013
4.期末基金资产净值 18,205,836.60 83,054,337.67
5.期末基金份额净值 1.0017 1.0013
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、本基金合同于 2022 年 1 月 26 日生效，截至本报告期末基金成立未满一季度。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
招商稳恒中短债 60 天持有期债券 A
阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
自基金合同
生效起至今
0.17% 0.03% 0.18% 0.03% -0.01% ……
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