公告日期：2024-11-26

安信永宁一年定期开放债券型发起式证券
投资基金 2024 年第三次分红公告

公告送出日期：2024 年 11 月 26 日

安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024 年第三次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 安信永宁一年定期开放债券型发起
式证券投资基金

基金简称 安信永宁一年定开债券发起式

基金主代码 014448

基金合同生效日 2021 年 12 月 16 日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规
及《安信永宁一年定期开放债券型
发起式证券投资基金基金合同 》、
《安信永宁一年定期开放债券型发
起式证券投资基金招募说明书》及
相关公告。

收益分配基准日 2024 年 11 月 21 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年第三次分红

基准日基金份额净值（单位： 人民 1.0465

截止收益分配基 币元）

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人 13,636,153.23

民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1670

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 11 月 27 日

除息日 2024 年 11 月 27 日

现金红利发放日 2024 年 11 月 28 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 11 月 27 日除
红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2024 年 11 月 28
日直接计入其基金账户，2024 年 11 月 29 日起投资者可以查
询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括
个……
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