公告日期：2022-06-24

安信永宁一年定期开放债券型发起式证券
投资基金 2022 年第一次分红公告

公告送出日期：2022 年 6 月 24 日

安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 安信永宁一年定期开放债券型发起
式证券投资基金

基金简称 安信永宁一年定开债券发起式

基金主代码 014448

基金合同生效日 2021 年 12 月 16 日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规
及《安信永宁一年定期开放债券型
发起式证券投资基金基金合同》、
《安信永宁一年定期开放债券型发
起式证券投资基金招募说明书》及
相关公告。

收益分配基准日 2022 年 6 月 22 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第一次分红

基准日基金份额净值（单位： 人民 1.0197

截止收益分配基 币元）

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人 12,019,294.46

民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.148

注：基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 27 日

除息日 2022 年 6 月 27 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 28 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2022 年 6 月 27 日除
红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2022 年 6 月 28
日直接计入其基金账户，2022 年 6 月 29 日起投资者可以查
询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于
开放式证券……
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