安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-03-11
安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 3 月 4 日
送出日期:2022 年 3 月 11 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 安信永宁一年定开债券发起 基金代码 014448
式
基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司
基金合同生效日 2021 年 12 月 16 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次
开始担任本基金基金经 2021 年 12 月 16 日
基金经理 宛晴 理的日期
证券从业日期 2013 年 7 月 9 日
《基金合同》生效满 3 年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿元的,基金合同自动
终止,同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。
《基金合同》生效满 3 年后本基金继续存续的,基金连续 20 个工作日出现基金份额
其他 持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在
定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的,本基金将按照基金合同的约定终止基金合同,无
需召开基金份额持有人大会。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,力争为投资者实现超越业
绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、
金融债、央行票据、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、
次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等)、
同业存单、债券回购、资产支持证券、国债期货、银行存款(包括协议存款、定期存款
投资范围 和其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融
工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
基金的投资组合比例为:
本基金债券资产占基金资产的比例不低于 80%(本基金在开放期、封闭期前一个月以及
封闭期最后一个月不受上述投资比例限制)。在开放期,每个交易日日终在扣除国债期
……
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