公告日期：2021-12-17

安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021-12-17

1、公告基本信息

基金名称 安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 安信永宁一年定开债券发起式

基金主代码 014448

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021年12月16日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《安
公告依据 信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》等
的有关规定

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]3737号

基金募集期间 自2021年12月7日至2021年12月10日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021年12月14日

募集有效认购总户数（单位：户） 2

募集期间净认购金额（单位：元） 809,997,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

元） 142,916.86

有效认购份额 809,997,000.00

募集份额（单位：

利息结转的份额 142,916.86

份）

合计 810,139,916.86

认购的基金份额

（单位：份） 10,001,944.64

占基金总份额比

例 1.23%

其中：募集期间基金

管理人运用固有资金 基 金 管 理 人 2021 年 12 月 9 日 使 用 固 有 资 金
认购本基金情况 10,001,000.00元认购本基金，认购费用为1000.00
其他需要说明的 元，折合基金份额10,001,944.64份。基金管理人固
事项 有资金作为本基金的发起资金，自本基金基金合
同生效之日起，认购的基金份额持有期限不少于
三年。

认购的基金份额

其中：募集期间基金 （单位：份） 0.00

管理人的从业人员认

购本基金情况 占基金总份额比

例 0.00%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定

是

的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面

确认的日期 2021年12月16日

注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的数量区间为0份；（2）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份；
（3）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
3、发起式基金发起资金持有份额情况

发起份额 发起份额
……
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