公告日期：2024-01-11

大成基金管理有限公司关于大成惠源
一年定期开放债券型发起式证券投资

基金2023年度第1次分红的公告

公告送出日期：2024年1月11日

1.公告基本信息

基金名称 大成惠源一年定期开放债券型发起式证

券投资基金

基金简称 大成惠源一年定开债发起式

基金主代码 014447

基金合同生效日 2021年12月20日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中信证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》的有

公告依据 关规定及《大成惠源一年定期开放债券型

发起式证券投资基金基金合同》、《大成惠

源一年定期开放债券型发起式证券投资

基金招募说明书》的约定

收益分配基准日 2023年12月26日

截止收益分配基准日的 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0317

相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 16,130,666.05

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2579

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

注：根据《大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，基金收
益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基
金份额收益分配金额后不能低于面值。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年1月12日

除息日 2024年1月12日

现金红利发放日 2024年1月15日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人

1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2024年1月12日除

红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值转换为基金份额。

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