公告日期：2023-10-25

大成惠源一年定期开放债券型发起式证券
投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成惠源一年定开债发起式

基金主代码 014447

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 20 日

报告期末基金份额总额 509,500,499.50 份

投资目标 通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争获取
超过业绩比较基准的投资业绩。

投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

（一）封闭期投资策略

本基金以利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益
率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合
投资收益。

（二）开放期投资策略

开放运作期内，本基金将保持较高的组合流动性，方便投资人安排投
资。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低
于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中信证券股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 5,359,899.63

2.本期利润 2,418,147.32

3.加权平均基金份额本期利润 0.0047

4.期末基金资产净值 521,236,252.78

5.期末基金份额净值 1.0230

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和……
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