公告日期：2024-07-18

中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券
投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：中航基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中航瑞夏一年定开债发起

基金主代码 014435

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 22 日

报告期末基金份额总额 3,509,998,000.00 份

投资目标 在严格控制风险和重视本金安全的前提下，通过积极主动
的投资管理，努力获取长期稳健的投资回报。

（一）封闭期投资策略：债券投资策略、证券公司短期公
投资策略 司债券投资策略、资产支持证券投资策略（二）国债期货
投资策略（三）信用债投资策略（四）开放期投资策略

业绩比较基准 中债综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场
基金，低于混合型基金、股票型基金

基金管理人 中航基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中航瑞夏一年定开债发起 A 中航瑞夏一年定开债发起 C

下属分级基金的交易代码 014435 014436

报告期末下属分级基金的份额总额 3,509,998,000.00 份 0.00 份

注：由于本基金 C 类份额从成立至报告期末未有份额，报告中披露的内容均为本基金 A 类份额的情况。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2024 年 4 月 1 日 － 2024 年 6 月 30 日 ）

中航瑞夏一年定开债发起 A 中航瑞夏一年定开债发起 C

1．本期已实现收益 27,029,344.48 -

2．本期利润 42,551,154.69 -

3．加权平均基金份额本期利润 0.0121 -

4．期末基金资产净值 ……
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