• 最近访问:
发表于 2023-12-20 09:06:33 股吧网页版
中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-20


中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年分红公告

中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券
投资基金 2023 年分红公告

公告送出日期:2023 年 12 月 20 日

中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证
券投资基金

基金简称 中航瑞夏一年定开债发起

基金主代码 014435

基金合同生效日 2021 年 12 月 22 日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》等法律法规以及《中航瑞夏一年
定期开放债券型发起式证券投资基金基
金合同》、《中航瑞夏一年定期开放债券型
发起式证券投资基金招募说明书》的有关
规定。

收益分配基准日 2023 年 12 月 15 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 4 次分红

下属分级基金的基金简称 中航瑞夏一年定开 中航瑞夏一年定开
债发起 A 债发起 C

下属分级基金的交易代码 014435 014436

基准日下属分级基金份

额净值(单位:人民币 1.0276 0.0000

截止基准日下属分级基 元)

金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润(单位:人 109,642,557.26 0.00

民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金 0.1000 0.0000

份额)
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 21 日

除息日 2023 年 12 月 21 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 22 日

分红对象 权益登记日在中航基金管理有限公司登记在册的本基金的全
体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
红利再投资相关事……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500