公告日期：2023-12-20

中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年分红公告

中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券
投资基金 2023 年分红公告

公告送出日期：2023 年 12 月 20 日

中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证
券投资基金

基金简称 中航瑞夏一年定开债发起

基金主代码 014435

基金合同生效日 2021 年 12 月 22 日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》等法律法规以及《中航瑞夏一年
定期开放债券型发起式证券投资基金基
金合同》、《中航瑞夏一年定期开放债券型
发起式证券投资基金招募说明书》的有关
规定。

收益分配基准日 2023 年 12 月 15 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 4 次分红

下属分级基金的基金简称 中航瑞夏一年定开 中航瑞夏一年定开
债发起 A 债发起 C

下属分级基金的交易代码 014435 014436

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.0276 0.0000

截止基准日下属分级基 元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人 109,642,557.26 0.00

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.1000 0.0000

份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 21 日

除息日 2023 年 12 月 21 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 22 日

分红对象 权益登记日在中航基金管理有限公司登记在册的本基金的全
体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
红利再投资相关事……
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