公告日期：2022-09-20

中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年分红公告

中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券
投资基金 2022 年分红公告

公告送出日期：2022 年 9 月 20 日

中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中航瑞夏一年定开债发起

基金主代码 014435

基金合同生效日 2021 年 12 月 22 日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
公告依据 露管理办法》等法律法规以及《中航瑞夏一年定期开放债
券型发起式证券投资基金基金合同》、《中航瑞夏一年定期
开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定。

收益分配基准日 2022 年 9 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 3 次分红

下属分级基金的基金简称 中航瑞夏一年定开债发起 A 中航瑞夏一年定开债发起 C

下属分级基金的交易代码 014435 014436

基准日下属分级基

截 止 基 准 金份额净值（单位： 1.0193 0.0000

日 下 属 分 人民币元）

级 基 金 的 基准日下属分级基

相关指标 金 可 供 分 配 利 润 74,015,235.95 0.00

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.0300 0.0000

位：元/10 份基金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 21 日

除息日 2022 年 9 月 21 日

现金红利发放日 2022 年 9 月 22 日

分红对象 权益登记日在中航基金管理有限公司登记在册的本基金的
全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2022年9月21日除权后的基金份额净值为计算基准确定再
红利再投资相关事项的说明 投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2022 年 9 月 22
日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基
金份额进行确认并通知各销售机构。2022 年 9 月 23 日起投
资者可以查询，并于本基金的开放日办理赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
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