• 最近访问:
发表于 2022-09-20 09:17:06 股吧网页版
中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-09-20


中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年分红公告

中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券
投资基金 2022 年分红公告

公告送出日期:2022 年 9 月 20 日

中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中航瑞夏一年定开债发起

基金主代码 014435

基金合同生效日 2021 年 12 月 22 日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
公告依据 露管理办法》等法律法规以及《中航瑞夏一年定期开放债
券型发起式证券投资基金基金合同》、《中航瑞夏一年定期
开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定。

收益分配基准日 2022 年 9 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 3 次分红

下属分级基金的基金简称 中航瑞夏一年定开债发起 A 中航瑞夏一年定开债发起 C

下属分级基金的交易代码 014435 014436

基准日下属分级基

截 止 基 准 金份额净值(单位: 1.0193 0.0000

日 下 属 分 人民币元)

级 基 金 的 基准日下属分级基

相关指标 金 可 供 分 配 利 润 74,015,235.95 0.00

(单位:人民币元)

本次下属分级基金分红方案(单 0.0300 0.0000

位:元/10 份基金份额)
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 21 日

除息日 2022 年 9 月 21 日

现金红利发放日 2022 年 9 月 22 日

分红对象 权益登记日在中航基金管理有限公司登记在册的本基金的
全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2022年9月21日除权后的基金份额净值为计算基准确定再
红利再投资相关事项的说明 投资份额,红利再投资所转换的基金份额于 2022 年 9 月 22
日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基
金份额进行确认并通知各销售机构。2022 年 9 月 23 日起投
资者可以查询,并于本基金的开放日办理赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500