公告日期：2021-12-23

中航基金管理有限公司关于中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

中航基金管理有限公司

关于中航瑞夏一年定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 12 月 23 日

中航基金管理有限公司关于中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中航瑞夏一年定开债发起

基金主代码 014435

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 22 日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》等法律法规以及《中航瑞夏一年

定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中航

瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说

明书》

下属分级基金的基金简称 中航瑞夏一年定开债发起 中航瑞夏一年定开债发起

A C

下属分级基金的交易代码 014435 014436

注：

（1）中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金以下简称“本基金”。

（2）中航基金管理有限公司以下简称“本公司”。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2021〕2994 号

基金募集期间 自 2021 年 12 月 17 日

至 2021 年 12 月 20 日止

验资机构名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 12 月 21 日

募集有效认购总户数（单位：户） 6

份额级别 中航瑞夏一年定开 中航瑞夏一年 合计

债发起 A 定开债发起 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 4,609,995,000.00 0.00 4,609,995,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 0.00 0.00 0.00

有效认购份额 4,609,995,000.00 0.00 4,609,995,000.00

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 0.00 0.00 0.00

合计 ……
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