公告日期：2023-10-25

国泰智享科技 1 个月滚动持有混合型发起式证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：杭州银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一
致，并报中国证监会备案，本基金管理人决定自 2023 年 7 月 24 日起，调低本基金的管理费率、
托管费率并对基金合同有关条款进行修订。具体可查阅本基金管理人于 2023 年 7 月 22 日发布的
《国泰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰智享科技 1 个月滚动持有混合发起

基金主代码 014433

契约型开放式。 1、在基金份额的每个运作期到期日前，

基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。 对于

每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购

份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而

基金运作方式

言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生

效日或基金份额申购申请日 1 个月后的月度对日（即第一

个运作期到期日，如该对应日为非工作日，或无对应日期，

则顺延至下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期

到期日的次一日起（即第二个运作期起始日），至基金合

同生效日或基金份额申购申请日 2 个月后的月度对日（即

第二个运作期到期日，如该对应日为非工作日，或无对应

日期，则顺延至下一工作日）止，以此类推。 2、在基金

份额的每个运作期到期日，基金份额持有人可就该基金份

额提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期

日未提出赎回申请，则自该运作期到期日次一日起该基金

份额进入下一个运作期。 如发生不可抗力或其他情形致

使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回

业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理

期间并予以公告。

基金合同生效日 2022 年 7 月 27 日

报告期末基金份额总额 15,583,257.87 份

本……
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