公告日期：2023-10-14

南方中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金开放转换转入业务的公告
公告送出日期：2023 年 10 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 南方中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金简称 南方中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 014430

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 20 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司

《南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合
公告依据 同》、《南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招
募说明书》及其更新

转换转入起始日 2023 年 10 月 19 日

注：

1、本基金于 2023 年 10 月 19 日起开放转换转入业务，本基金转换转入仅面向个人投资
者开放，暂不面向机构投资者开放转换转入。

2、本基金的申购、赎回、定投业务已于 2022 年 1 月 19 日起开放，本基金的转换转出
业务已于 2022 年 2 月 10 日起在本基金管理人电子直销平台开放，除上述销售机构外，其他
销售机构如以后开展上述业务，本公司可不再另行公告，以各销售机构安排为准。由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展上述业务的时间可能有所不同，具体以各销售机构安排为准，敬请投资者关注各销售机构的开通情况和业务规则，或垂询相关销售机构。

3、本基金申购、赎回、定投和转换转出业务的业务规则详见本基金管理人于 2022 年 1
月 17 日发布的《南方中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金开放申购、赎回和定
投业务的公告》、2022 年 2 月 10 日发布的《南方中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投
资基金开放转换转出业务的公告》以及 2022 年 4 月 30 日发布的《关于南方中证同业存单 AAA
指数 7 天持有期证券投资基金调整规模控制方案的公告》。
2 日常转换转入业务的办理时间

本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置 7 天的锁定期。本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日起（对于认购份额而言，含当日，下同）或基金份额申购确认日起（对于申购份额而言，含当日，下同）至该日起的第 6 天（含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；自该日起的第 7 天起（含当日，如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。

投资人在开放日办理基金份额的申购，但对每份基金份额设置 7 天的锁定期。开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人
根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 转换业务
3.1 转换费率

一、基金转换费用

1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

2、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。

3、转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投资产生的基金份额在转出时不收取申购补差费。

二、基金转换份额的计算公式

基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下：

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

补差费=（转出金额-转出基金赎回费用）/（1+申购补差费率）×申购补差费率

转换费用=转出基金赎回费用+补差费

转入金额=转出金额-转换费用

转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

三……
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