公告日期：2024-06-27

华富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 5 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华富中证同业存单 AAA 指数 基金代码 014429

7 天持有期

基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2021 年 12 月 20 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 对每份基金份额设置 7 天的
最短持有期限

开始担任本基金基金经 2023 年 09 月 21 日

基金经理 马思嘉 理的日期

证券从业日期 2016 年 07 月 15 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50
个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

注：本基金基金类型为混合型（固定收益类）。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪
偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还
可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、
央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支
持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企
业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通
投资范围 知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金
不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换
债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的
80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的 80%；

本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更上
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