公告日期：2023-10-25

　
　

华富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金

2023 年第 3 季度报告

　

2023 年 9 月 30 日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 014429

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 20 日

报告期末基金份额总额 543,490,452.85 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相

似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投

资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或

选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资

产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。　　在正常市场情况

下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪

误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差

超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步

扩大。　　当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约

风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持

有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进

行调整。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率

(税后)*5%

风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。