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发表于 2023-10-25 09:19:51 股吧网页版
华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-25

 
 

华富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金

2023 年第 3 季度报告

 

2023 年 9 月 30 日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基金管理人:华富基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 25 日

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 014429

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 20 日

报告期末基金份额总额 543,490,452.85 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相

似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投

资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或

选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资

产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。  在正常市场情况

下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪

误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差

超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步

扩大。  当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约

风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持

有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进

行调整。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率

(税后)*5%

风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币

……
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