公告日期：2023-09-25

华富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 9 月 22 日
送出日期：2023 年 9 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华富中证同业存单 AAA 指数 基金代码

7 天持有期 014429

基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2021 年 12 月 20 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型（固定收益类） 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 对每份基金份额设置 7 天的
最短持有期限

开始担任本基金基金经 2021 年 12 月 20 日

基金经理 尤之奇 理的日期

证券从业日期 2011 年 03 月 29 日

开始担任本基金基金经 2021 年 12 月 27 日

基金经理 倪莉莎 理的日期

证券从业日期 2014 年 04 月 17 日

开始担任本基金基金经 2023 年 09 月 21 日

基金经理 马思嘉 理的日期

证券从业日期 2016 年 08 月 07 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50
个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟
踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金
还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债
投资范围 券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、
政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等
非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协

议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的……
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