公告日期：2022-11-29

华富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 10 月 27 日
送出日期：2022 年 11 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华富中证同业存单 AAA 指数 基金代码 014429

7 天持有期

基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2021 年 12 月 20 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 对每份基金份额设置 7 天的
最短持有期限

开始担任本基金基金经 2021 年 12 月 20 日

基金经理 尤之奇 理的日期

证券从业日期 2011 年 03 月 29 日

开始担任本基金基金经 2021 年 12 月 27 日

基金经理 倪莉莎 理的日期

证券从业日期 2014 年 04 月 17 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50
个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪
偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还
可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、
央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支
投资范围 持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企
业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通
知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投

资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金不投资于
股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。基
金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%；本基金投
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