公告日期：2024-06-26

中航中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 6 月 24 日

送出日期：2024 年 6 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中航中证同业存单AAA 基金代码 014428

指数7天持有

基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公
司

基金合同生效日 2021-12-13 上市交易所及上市日期 暂未上市 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日申购，对每份基金
份额设置7天的最短持有期限

开始担任本基金基金经 2022-05-23

李祥源 理的日期

基金经理 证券从业日期 2015-08-03

开始担任本基金基金经 2023-07-31

傅浩 理的日期

证券从业日期 2007-07-02

注：1、《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。
2、未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。
3、本基金基金类型为混合型（固定收益类）。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
此部分投资者可阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追
求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金
还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债
券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、
政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等
非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协
议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

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