公告日期：2024-06-07

富国中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要更新

2024 年 06 月 07 日（信息截至：2024 年 06 月 06 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国中证同业存单 AAA 指数 基金代码 014427

7 天持有期

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 12 月 15 日 基金类型 混合型

运作方式 其他开放式 开放频率 对每份基金份额设置 7 天的
最短持有期限

交易币种 人民币

基金经理 张波 任职日期 2021 年 12 月 15 日

证券从业日期 2012 年 07 月 01 日

注：本基金基金类型为混合型（固定收益类）
二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，
投资目标 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，
本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、
地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转
债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期
融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银
行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
投资范围 的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理
人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分
除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%；
本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的
80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数
中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构
造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
主要投资策略 在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟
踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范
围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基
风险收益特征 金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益
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