公告日期：2024-10-24

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:惠升基金管理有限责任公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期

基金主代码 014426

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月16日

报告期末基金份额总额 1,065,305,243.63份

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用
投资目标 之前获得与标的指数相似的总回报，实现对标
的指数的有效跟踪。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态
最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性
投资策略 和流动性的成分券和备选成分券，或选择非成
分券作为替代，构造与标的指数风险收益特征
相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟
踪。

业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民
币一年定期存款利率(税后)×5%

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合
风险收益特征 型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资
于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的
指数相似的风险收益特征。

基金管理人 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024年07月01日 - 2024年09月30日）

1.本期已实现收益 6,568,252.63

2.本期利润 4,849,510.97

3.加权平均基金份额本期利润 0.0038

4.期末基金资产净值 ……
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