公告日期：2024-02-21

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年02月21日

1 公告基本信息

基金名称 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金简称 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期

基金主代码 014426

基金合同生效日 2021年12月16日

基金管理人名称 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》、《惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金合同》、《惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投

资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年02月08日

基准日基金份额净值（单位:人民币元） 1.0500

截止收益分 基准日基金可供分配利润 （单位: 人民币 66,215,278.07

配基准日的 元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单位:人民币元） -

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.02

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年02月22日

除息日 2024年02月22日

现金红利发放日 2024年02月23日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年02月22日的基金……
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