公告日期：2024-01-15

惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年01月15日

1 公告基本信息

基金名称 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金简称 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期

基金主代码 014426

基金合同生效日 2021年12月16日

基金管理人名称 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披

公告依据 露管理办法》、《惠升中证同业存单AAA指数7天持有期

证券投资基金基金合同》、《惠升中证同业存单AAA指

数7天持有期证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年01月11日

基准日基金份额净值（单位:人民币 1.0501

元）

截 止 收 益 基准日基金可供分配利润（单位:人

分 配 基 准 民币元） 72,776,498.67

日 的 相 关

指标 截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位:人 -

民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.03

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年01月16日

除息日 2024年01月16日

现金红利发放日 2024年01月17日

分红对象 权益登记日登……
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