公告日期：2023-12-13

惠升中证同业存单AAA指数7天持有
期证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月13日

1 公告基本信息

基金名称 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金简称 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期

基金主代码 014426

基金合同生效日 2021年12月16日

基金管理人名称 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《惠升中证同

业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、《惠升中证同业

存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023年12月11日

基准日基金份额净值 （单位:人 1.0466

民币元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润 （单 67,614,504.54

配基准日的 位:人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 -

（单位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.01

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月14日

除息日 2023年12月14日

现金红利发放日 2023年12月15日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年12月14日

红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 该部分基金份额于2023

年 12 月 15 日 直 接 计 入 其 基 金账户，2023年12月18 日 起投资者可以查

询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局

税收相关事项的说明 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关

于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金

利润，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免……
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