公告日期：2022-07-12

惠升中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

开放代销渠道转换业务的公告

公告送出日期：2022 年 7 月 12 日

1、公告基本信息

基金名称 惠升中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金简称 惠升中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 014426

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 16 日

基金管理人名称 惠升基金管理有限责任公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 惠升基金管理有限责任公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》以及《惠升中证同业存单 AAA

指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》、《惠升中

证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说

明书》等

转换转入起始日 2022 年 7 月 13 日起开通代销渠道的转换转入业务

转换转出起始日 2022 年 7 月 13 日起开通代销渠道的转换转出业务

注：本基金对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限。本基金开始办理赎回业务后，自
基金合同生效日（对于认购份额而言）或基金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日后的 6 天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的第 6 天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。
2、转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停转换业务时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出转换申请且登记机构确认接受的，视为下一开放日的转换申请。
3、日常转换业务

（1）基金转换（以下简称“转换”）是指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。基金转换分为转换转入（以下简称“转入”）和转换转出（以下简称“转出”）。每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购，基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用两部分构成。

（2）转出基金的赎回费用

转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取，赎回费用按一定比例归入基金财产（收取标准遵循各基金最新的更新招募说明书相关规定），其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

（3）转出与转入基金的申购补差费用

从不收取申购费用的基金或申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金与转出基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。
（4）基金转换份额的计算公式

转出确认金额＝转出基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金的赎回费用＝转出确认金额×转出基金对应的赎回费率

转入确认金额＝转出确认金额－转出基金的赎回费用

转出与转入基金的申购补差费用＝转入确认金额×对应的转……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。